富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

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2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

②当期实现收益是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:①基金业绩基准为60%×沪深300指数+40% ×中国债券财富总额指数。

2 .基金业绩基准指数按构建公式计算，每个交易日计算一次，计算公式如下:

收益率t =60%×[沪深300指数T/沪深300指数(t-1) -1]+40%×[中国债券总财富指数T/中国债券总财富指数(T-1)-1]

基准t =(1+回报t)×基准(t-1)

其中，t =1，2，3，…t，t代表时间的结束。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金成立于2015年11月25日。截至本报告所述期间结束时，该基金成立不到一年。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:注:1 .基金经理的任命日期和离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金经理，即基金的第一任基金经理，其任职日期为基金合同生效日期，离职日期为公司做出决定后的正式公告日期；

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》及其实施标准、《富安达健康生活灵活配置混合证券投资基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产。在严格控制风险的基础上，在不损害基金的前提下，为基金份额持有人寻求最大利益。本基金无违法违规行为。基金投资组合符合相关法律法规和基金合同。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，基金管理人制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，覆盖所有投资组合，贯穿于分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、绩效评价、监督检查等环节，确保每个投资组合得到公平对待。

报告期内，公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》..

自基金管理人第二投资组合建立以来，监管审计部定期对每只基金的公平交易执行情况进行统计分析，并根据具体计算周期对同一笔交易中存在价格差异的样本进行分析，分为1、3、5、10个时间窗口。通过分析投资组合之间以及单个投资组合与投资组合类别之间的公平交易结果，发现在特定时间窗内交易的证券的溢价率和溢价金额在正常范围内，因此不构成潜在利益传递的显著性。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

2016年，a股开局不利。一月份，他们两次分手。上证综指迅速下跌至2638点，跌幅为22.65%。创业板也不能幸免。1月份，该指数跌至1888点，跌幅为26.53%。在2月份持续触底后，在创业板市场的带动下，市场开始反弹，分化明显。互联网金融、新能源汽车、虚拟现实等话题轮流出现。总体而言，市值小、估值高的股票表现较好。健康生活基金于2015年11月24日正式完成募集，并于11月25日进入开放期。2015年12月，我们认为短期市场已经反弹了近两个月，大多数股票的市盈率都回到了较高水平。短期不是大规模开仓的好时机。因此，我们在2015年12月、2016年1月和2016年2月的股权资产配置比例较低，市场在3月份再次稳定。就具体目标而言，我们将重点关注估值已经达到安全边际的股票。尽管这类股票的短期灵活性有限，但从长期来看，它们有望给投资者带来稳定的回报。就固定收益而言，我们判断债券市场也处于较高水平，收益风险相对较低。中长期债券不分配，但短期证券和定期存款主要分配。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，富安达健康生活混合股净值为0.9749元。报告期富安达健康生活混合净值增长率为-2.52%，同期业绩基准增长率为-7.69%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

不

4.7经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2016年全年，由于去年a股牛市更多地归因于改革预期和流动性宽松，一方面，改革预期已经进入赎回期，另一方面，由于美国加息，中美利差进一步收窄，资本外流、汇率贬值和通货膨胀的压力更大。央行在16年内数次降息的可能性很小，总体货币宽松也是有限的。因此，我们判断，然而，我们并没有对具体的子行业过于悲观。经过前期的快速下跌，预计部分子行业和个别高景气股票的估值已经进入合理区间，具有一定的投资价值。考虑到以上因素，我们将在16年内灵活配置头寸，及时实现收益。我们将尽最大努力挖掘价值，控制波动，给持有者带来良好的回报。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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注:由于四舍五入，每个比例的子项之和与总额之间可能会有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属投资。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资决策程序符合相关法律法规要求，未发现基金投资前十名证券的发行人在此期间受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2基金投资的前十只股票不超过基金合同规定的备选股票池。

5.11.3其他资产的构成

单位:人民币元

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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注:报告期内，基金管理人未使用固有资金投资基金，不存在明显不公平的利益冲突或关联交易。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有基金管理人使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

2016-01-04富安达基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数大跌期间调整基金相关业务处理时间的公告

2016-01-04富安达基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告

2016-01-07富安达基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数大跌期间调整基金相关业务处理时间的公告

2016-01-22富安达基金管理有限公司关于收到中国证监会调查通知的公告

2016年02月04日富安达基金管理有限公司关于增资大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

2016年03月08日富安达基金管理有限公司宣布增持上海石开财富基金销售有限公司为代销机构，并开通固定投资，参与其费率优惠活动

2016年03月17日富安达基金管理有限公司宣布，其基金增加了平安证券有限责任公司作为代销机构，并开设了固定投资转换业务，参与了其利率优惠活动

2016-03-26富安达基金管理有限公司关于其基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金优先认购率的公告

9参考文件目录

9.1参考文件目录

中国证监会批准设立富安达健康生活灵活配置混合型证券投资基金

富安达健康生活混合证券投资基金灵活配置招募说明书

富安达健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同

富安达健康生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议

富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则

基金管理人业务资格和营业执照的审批

基金托管人业务资格和营业执照的审批

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的公告

中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

上述参考文本存储在基金经理或基金托管人的办公室。该报告存放在基金经理和托管人的住所，供公众查阅和复制。

9.3访问方法

投资者可以免费查阅，在支付工作费用后，他们可以在合理的时间内获得上述文件的副本或复印件。投资者也可以在基金经理(fadfunds)的网站上查阅公开披露的相关法律文件。

富安达基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社