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截止日期:2016年3月11日单位:人民币

基金代码基金名称单位净值累计净值基金净值基金规模

184721贾士峰和1.1470 3,441,095,265.67 3,000,000,000.00

伽师505888元1.0674 10,673,748,020.23

500038同根基金1.4272 3.9652 2,854,462,112.51 2,000,000,000.00

184728红阳基金1.0557 2.6272 2,111,389,979.49 2,000,000.00

184722长城九架收1.1356 2,271,223,183.35 2,000,000,000.00

500058银河银丰关闭1.3180 3.6760 3,954,740,553.27 3,000,000.00

注:1 .3月11日本表所列数据由相关基金管理公司计算,经基金托管银行审核后提供。

2.基金净资产值的计算是基于基金当日所持股票的平均价格。

3.累计净值=基金成立以来单位净值+累计分红金额。

来源:安莎通讯社

标题:证券投资基金资产净值周报表

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