一位神秘操盘手总结七点交易原则

本篇文章4398字，读完约11分钟

人生只有几十年，没有钱什么都不是。当你来到股市时，你日日夜夜都想要钱，而且你对钱着迷。如果你又冷又饿也没关系。非常努力和专注，但结果是更多的损失和更少的胜利，更多的沮丧而不是快乐。应该正确对待损失。损失实际上是交易的必要成本。在生产任何产品之前，都必须购买设备和原材料，这与5500万个有效交易账户形成了竞争。与其他交易者相比，没有优势，获胜概率自然是0。如果你不赢，你就会输。当你仔细考虑后，你会明白损失是绝对的，利润是偶然的。那么如何冲出失去的死角呢？请参见以下步骤。

第一步是找到主人

智者苏格迪说，我只知道我无知。韦尔奇说，有必要在全球范围内寻找教师。乔布斯说，你应该有一个初学者的头脑。巴菲特说他80%是格雷厄姆，20%是费舍尔。纵观全球证券交易，目前表现最好的巴菲特、索罗斯、西蒙斯、达利奥、伊坎、保尔森代表了不同的风格和流派。巴菲特擅长企业估值，以折扣价购买。索罗斯关注地区、行业和个体经济的不平衡，只做最好的和最坏的。西蒙斯在超速电脑上运行统计模型，从活跃的股票中获取少量利润。达里奥利用计算机，通过五步流程和阿尔法覆盖法，在大约100个不同类别中寻找利润机会。伊坎研究了公司的结构和运作，发现了公司股票价格和资产实际价值之间的差异。鲍尔森喜欢收集大量的金融信息并自己分析，并在美国次级抵押贷款危机中以华尔街空之神而闻名。2011年，在全球对冲基金经理收入排名中，达里奥以30亿美元排名第一，西蒙斯以21亿美元排名第二。在所有的大师中，有一个总是让你着迷。

第二步是训练思维

人的年龄应该分为自然年龄、心理年龄和思维年龄。现在出生的孩子和2000年前出生的孩子应该没有太大区别。现代人和古人的差异是后天训练和环境的差异造成的。有一个问题，普通人和巴菲特有什么区别？与人体外部没有太大区别，但真正的区别在于思维。巴菲特的孩子们说，世界上最聪明的人不是巴菲特，而是巴菲特的长期合作伙伴芒格。芒格有100种思维模式和492个投资决策细节。他一生都在研究人类失败的原因，不断收集和研究各种各样的人和各行各业的著名失败案例，并在做出正确的决定之前将失败的原因整理成一份清单，这使他在生活和职业决策中几乎从不犯重大错误。巴菲特说，在芒格的指导下，我从猿进化成了人。索罗斯认为，人类的认知存在天然缺陷，每个人都会犯错。关键是要纠正错误的态度。目前，学校考试都是有标准答案的知识点，但没有具体的思维评价量化指标。问题来了。在社会生活中，一大批高学历、名校的精英人才脑子里只有知识，没有思想。有答案的老师被丢在一边，在社会上不知所措。他们只会背诵教条，最终只会平庸。学文学的不懂科学，学理论的不懂工程，学工程的不会实践。最后，一个同时学习艺术和科学的大人物，他懂得策略，更擅长实际操作，却因为忽视法律实践而锒铛入狱，摧毁了他的智慧。普通人使用一维思维:上升，聪明人使用二维思维:上升和下降，大师使用四维思维:上升，下降，历史和未来。如果普通人尝试使用四维思维，普通人将逐渐成为大师。

第三步是改善个性

在交易中，金钱是士兵，模型是武器，对错取决于输赢。交易时，我是将军，指挥部落或进攻或防守，我有最终决定权。然而，交易是一项高风险的职业，往往处于高强度、高压力和高风险的情况下，要求交易者具有很强的抗干扰能力，始终保持清醒的认识和独立的判断。要成为一个有好证据的合格交易者，我们必须首先向军事指挥官学习，培养一个在艰苦的战斗中沉着勇敢的独立人格。军事独创性的第一个特征是能够区分什么可以做什么不能做。我们必须学会面对现实，但我们绝不能对自己的力量失去信心。逃避现实而不是面对现实的军事理念注定是无用的，而且代价高昂。祈求上帝给我一颗平静的心，接受不可改变的事情；给我勇气去改变那些可以改变的事情；给我智慧去区分两者。如果你改变思维角度，世界也会改变。只有那些在任何情况下都能果断大胆行动的人才能获胜。刘伯承说:“五行不定，失而无碍。”。在《五行》中，他把我军作为战争的主体，把任务作为中心，把敌情作为前提，把时间和地形作为物质条件。交易中的信息爆炸，使得辨别真假变得困难，并且有许多陷阱。不要轻易相信任何从天上掉下来的信息，除非你已经反复验证过了。追随人是人的本性，但是独立判断和重复假设检验是违反人性的，违背自然的事情对每个人来说都是痛苦的。这很难维持，所以独立人格在所有人中是如此的稀少。我们应该培养一双雪亮的眼睛，能够迅速辨别谁是主人，谁是平行进口商，哪个公司投资机会多，哪个公司机会少。无论何时何地，都要不断培养说“不”和大声说话的勇气。不要在意对方是名人还是有权有势的人，如果违背常识和逻辑，就立即说不。对别人说不，对自己说不太严厉。

第四步是学习理论

股票理论经历了定性分析阶段，现在正从定量分析阶段过渡到代码生成通信系统的分析阶段。股票理论包括非系统股票理论和系统股票理论。非系统股票理论是指单一的独立理论，它没有把人和k线纳入一个系统来研究。系统库存理论将人和k线同时纳入一个系统进行研究，是指从目标到效果的全维度、全控制的理论。非系统理论，如分离的成分，不能仅仅依靠一个理论来获得稳定的利润。大规模集成电路等系统理论综合了分析框架、思维路线、心理控制、k线结构的能级分析、交易操作步骤等。非系统论是外国人创造的，系统论是中国人创造的。

1.非系统股票理论:包括基础分析理论、价值投资理论、技术分析理论、趋势理论、波动理论、Gann理论、形态理论、股票市场成长阶段理论、股票市场周期理论、信心理论、Adam理论、随机游走理论、逆向理论、黄金比率理论、切线理论、前景理论、行为现代投资组合理论、行为资产定价模型、资产选择理论和公司资本结构理论、市场异常理论、反向投资策略、不稳定理性投机理论、因素模型、投资组合选择理论、资本资产价格模型和有效资本市场假说理论。

2.系统股票理论:代码生成沟通的系统理论由代码生成沟通的五层模型、k线结构能级理论、人格进化阶梯模型、心理控制和标准化交易操作步骤组成。

第五步是模型分析

在交易中，有一个问题需要彻底理解。利润从哪里来，为什么会出现亏损？环顾四周，鸡生蛋，蛋生鸡，母猪生小猪，小树挨着大树生长，用霉菌制作产品。同样，利润是从利润模型中产生的，损失是从损失模型中产生的。核心问题来了，父方模式是交易成败的关键。作为武器模型，它们可以生产老式步枪和原子弹，但它们的杀伤力却大相径庭。西蒙斯获取模型的方法是通过大量数学医生和超级计算机从海量数据挖掘中获取模型。普通人可以从大师的经验、最先进的投资理论、对赢家得失的长期分析以及对交易得失的不断反思中获得有效的模型。没有模型，利润就是混蛋，很难保持稳定。要获得模型，我们必须有工具和思维框架来分析模型。第一件事是先放弃我思念人的思维方式。沉溺于希望的幻想是人类的本能。我认为下跌7天后应该会上涨，所以低买的结果会上涨一天，然后下跌7天。我认为它已经上升了20%，所以销售的结果将上升50%。赔钱后，我请求市场快速上涨，以便我能尽快摆脱它。我认为人类模型一点也不可靠，但我们只是非常喜欢它，一刻也离不开它。乞求市场被封建迷信和幻想所困，最终将付出难以承受的沉重代价。正确的交易思维模式应该是假设检验模式，这是科学家、工程师、军事战略家、企业家和法学家常用的赢家工具。重复假设，不断验证，全球寻找老师，工具，最后模型。

交易的竞争本质上是思维的竞争，归根到底是交易模式的竞争。交易设备的激烈竞争意味着先升级后受益。不对称竞争在交易中非常突出。有些交易设备相当于长矛和大刀，有些相当于老式步枪，有些相当于大炮，还有一些精通原子弹。早在比赛之前，结果就已经基本确定了。那些手持大刀的人想和那些手持原子弹的人竞争，那些用烽火台传输信号的人想和那些用预警飞机传输数据的人竞争。比赛结果没有悬念。仔细检查一下，你的交易设备在什么水平？对外开放的大局已经确定，国际化和信息化不可逆转。这个国家一直说有必要改变发展模式。对于个体交易者来说，只有通过升级交易模型，并在任何时候将交易模型固定在最新的系统版本上，他们才能跟上信息时代的步伐。升级缓慢，只有自己遭罪。

精细训练

和任何竞技项目一样，交易需要经典的教材和优秀的教练，但更重要的是，它需要日复一日的大量训练。教材-训练-交易模式，就像学生的课堂-作业-考试一样，只听老师讲课，不做大量作业，会导致考试知识点的混乱。交易实践是什么？初级阶段学习知识、高级阶段训练思维和终身训练模式分析。你能分析清楚的是你的。无法清楚分析的意外收获最终会被退回。交易是残酷无情的，但利润是非常合乎逻辑的。有知识、有技能的人不学无术，学得快的人学得慢，反应快的人学得慢，多维思考的人学得单向思考，深思熟虑的人学得出乎意料，控制能力强的人学得控制能力弱，综合知识的人学得盲点多，科学理性的人学得封建迷信的错觉，受过训练的人学得未经训练，受过很多训练。精细训练需要10，000小时和10年的交易时间，任何成功的投资者都不能随意放弃。训练的最终目标是大脑能够自动识别相似的图形并快速做出反应。我们可以准确区分周围环境中的猫、狗、老鼠、树和竹子，因为我们的大脑中储存了大量识别器的图像。

第七步规范交易操作步骤

在每笔交易之前，你应该为最近几个月损失的钱默哀3秒钟，并为你的冲动和无知深深忏悔。在编写事务日志时，您应该考虑最后一个事务是如何完成的，在事务处理过程中您以前从未经历过什么，哪些节点是盈利的关键，亏损的原因是什么，为了在将来获得更稳定的利润需要立即优化什么，以及发现什么知识盲点需要尽快弥补。从过去的交易中寻找一条有利可图的道路，从书本中学习他人的好经验，步骤越详细越好，不断优化和不断改进，以期尽快写出自己的交易标准，与大师竞争。“写”永远不能代替“做”，但通过不断地写交易经验，你可以帮助自己认真整理交易思路，重组和优化交易流程，规范你的交易行为，减少大量的交易失误和认知障碍，有效地提高交易结果。一个好的交易模式，结合一个优秀的交易过程，将产生稳定的利润效应。看板管理和定量控制完全按照工业生产线模式实现。交易面对的是一个未知的世界，而对手是一个由除你之外的数千万人组成的巨大系统。你自己的想法是有限的，而市场是无限的。当有限的维度被用来对抗无限的维度时，不可避免的会有不可理解和不可分析的数据流，它们就像一个巨大的黑洞，让你的思维停滞不前，瞬间崩溃。做好心理维护是每个交易者的必备技能，这样他的心理才能从灾难性的打击中迅速恢复。

结论:相信科学远离迷信，放弃我的思维模式，用假设来验证理性模式。不管你的背景有多差，你的知识有多差，你昨天的损失有多重，只要你今天愿意把真理和假设实验联系起来，把模型分析作为利器，通往利润的道路就在你脚下，股票市场就会成为你的提款机。

来源：安莎通讯社